民生加银汇鑫一年定期开放债券型证券投资基金C类(004255)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1570

累计净值:1.1570 净值更新日期:2019-11-13 基金类型:封闭式基金
基金经理:陆欣,邱世磊 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.947亿份(2019-10-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-04-25

业绩比较基准: 同期一年银行定期存款利率(税后)+4%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 项目 占净值比例
1 国家债券 0.00 0.00
2 央行票据 0.00 0.00
3 金融债券 112,970,929.80 7.73
4 企业债 833,531,127.43 57.03
5 企业短期融资券 275,919,000.00 18.88
6 可转债 0.00 0.00
7 其他债券金额 20,154,000.00 1.38

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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