国寿安保稳嘉混合型证券投资基金C类(004259)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0497

累计净值:1.3687 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李丹,李一鸣 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.002亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:广发银行股份有限公司 成立日期:2017-02-10

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%。

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 36,337,246.40 18.86
R 文化、体育和娱乐业 5,979,215.00 3.10
B 采矿业 1,949,700.00 1.01
H 住宿和餐饮业 1,766,673.60 0.92
A 农、林、牧、渔业 1,208,672.00 0.63
L 租赁和商务服务业 1,042,800.00 0.54
M 科学研究和技术服务业 793,800.00 0.41
G 交通运输、仓储和邮政业 656,520.00 0.34
  合计 49,734,627.00 25.81

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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