中融量化小盘股票型发起式证券投资基金A类(004272)

管理费: 1.200% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0018

累计净值:1.0018 净值更新日期:2020-05-15 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:国联基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.170亿份(2020-04-21 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-05-17

业绩比较基准: 中证500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 11,237,212.00 65.21
K 房地产业 1,136,360.92 6.59
B 采矿业 1,081,259.97 6.27
F 批发和零售业 774,902.00 4.50
A 农、林、牧、渔业 701,594.00 4.07
J 金融业 451,275.69 2.62
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 161,964.00 0.94
I 信息传输、软件和信息技术服务业 133,427.00 0.77
  合计 15,677,995.58 90.97

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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