东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金(004278)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2954

累计净值:1.2954 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:纪文静 管理人:上海东方证券资产管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:11.476亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2017-04-14

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*60%+沪深300指数收益率*30%+恒生指数收益率(经汇率估值调整)*10%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
50通信服务 45,570,018.00 3.03
C 制造业 265,789,826.34 17.65
25可选消费 34,299,116.40 2.28
I 信息传输、软件和信息技术服务业 52,651,139.94 3.50
J 金融业 50,026,390.00 3.32
40金融 24,421,088.00 1.62
30主要消费 4,886,840.00 0.32
K 房地产业 28,522,312.00 1.89
B 采矿业 6,730,937.00 0.45
10能源 2,995,680.00 0.20
E 建筑业 5,439,437.84 0.36
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,917,963.00 0.33
F 批发和零售业 4,691,168.58 0.31
A 农、林、牧、渔业 3,554,210.00 0.24
M 科学研究和技术服务业 32,809.24 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 21,328.38 0.00
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
  合计 534,571,450.18 35.50

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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