国寿安保稳荣混合型证券投资基金A类(004279)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1866

累计净值:1.3530 净值更新日期:2021-04-15 基金类型:开放式基金
基金经理:吴坚,吴闻 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.116亿份(2021-03-31) 托管行:广发银行股份有限公司 成立日期:2017-02-10

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率×85%+沪深300指数收益率×15%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 107,160,546.99 13.81
J 金融业 27,322,998.36 3.52
B 采矿业 8,296,500.00 1.07
F 批发和零售业 7,370,700.00 0.95
G 交通运输、仓储和邮政业 5,313,798.88 0.69
N 水利、环境和公共设施管理业 760,791.37 0.10
I 信息传输、软件和信息技术服务业 524,505.55 0.07
M 科学研究和技术服务业 15,649.20 0.00
K 房地产业 8,975.14 0.00
  合计 156,774,465.49 20.21

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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