国寿安保稳信混合型证券投资基金A类(004301)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1651

累计净值:1.4009 净值更新日期:2021-01-15 基金类型:开放式基金
基金经理:董瑞倩,李丹,张标 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.672亿份(2020-10-28) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2017-03-08

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 127,722,156.09 22.58
J 金融业 7,724,080.00 1.37
K 房地产业 5,651,900.00 1.00
B 采矿业 1,678,000.00 0.30
M 科学研究和技术服务业 1,148,771.40 0.20
A 农、林、牧、渔业 609,648.00 0.11
N 水利、环境和公共设施管理业 606,507.34 0.11
I 信息传输、软件和信息技术服务业 558,413.35 0.10
R 文化、体育和娱乐业 27,838.10 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 18,653.36 0.00
F 批发和零售业 16,793.79 0.00
E 建筑业 13,029.12 0.00
  合计 145,775,790.55 25.77

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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