国寿安保稳信混合型证券投资基金A类(004301)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0964

累计净值:1.2222 净值更新日期:2020-05-27 基金类型:开放式基金
基金经理:董瑞倩,李丹,张标 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.896亿份(2020-04-30) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2017-03-08

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 59,854,789.47 19.45
J 金融业 11,362,419.47 3.69
K 房地产业 5,436,980.00 1.77
A 农、林、牧、渔业 1,573,060.00 0.51
M 科学研究和技术服务业 1,554,073.18 0.50
B 采矿业 1,496,000.00 0.49
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,343,510.00 0.44
  合计 82,620,832.12 26.85

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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