南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类(004345)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.8632

累计净值:0.8632 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:孙伟 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.285亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-02-23

业绩比较基准: 深证成份指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 5,123,565.94 3.07
J 金融业 515,199.17 0.31
I 信息传输、软件和信息技术服务业 410,658.82 0.25
A 农、林、牧、渔业 153,986.14 0.09
K 房地产业 104,327.00 0.06
G 交通运输、仓储和邮政业 94,032.96 0.06
L 租赁和商务服务业 83,525.40 0.05
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 77,192.80 0.05
Q 卫生和社会工作 76,954.96 0.05
M 科学研究和技术服务业 74,673.00 0.04
B 采矿业 73,272.88 0.04
F 批发和零售业 54,198.50 0.03
R 文化、体育和娱乐业 53,760.70 0.03
N 水利、环境和公共设施管理业 21,633.00 0.01
S 综合 11,138.98 0.01
E 建筑业 10,800.00 0.01
P 教育 9,000.00 0.01
  合计 6,947,920.25 4.17

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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