华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金(004394)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3292

累计净值:1.3292 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:田汉卿,笪篁 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.533亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-05-12

业绩比较基准: 90%*创业板指数收益率+10%*银行活期存款利率(税后)

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 53,698,513.21 73.06
J 金融业 5,435,492.40 7.40
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,673,747.32 3.64
A 农、林、牧、渔业 1,821,476.48 2.48
M 科学研究和技术服务业 1,500,666.00 2.04
F 批发和零售业 1,433,175.05 1.95
Q 卫生和社会工作 1,271,528.25 1.73
B 采矿业 441,729.00 0.60
L 租赁和商务服务业 395,479.20 0.54
G 交通运输、仓储和邮政业 345,331.80 0.47
R 文化、体育和娱乐业 288,762.00 0.39
E 建筑业 66,412.20 0.09
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 28,111.05 0.04
N 水利、环境和公共设施管理业 26,622.20 0.04
  合计 69,427,046.16 94.47

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034