招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类(004409)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.5663

累计净值:1.5663 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:苏燕青 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.257亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-02-23

业绩比较基准: 深证TMT50指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 5,311,944.00 2.47
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,157,478.00 0.54
L 租赁和商务服务业 306,735.00 0.14
J 金融业 119,568.00 0.06
R 文化、体育和娱乐业 112,413.00 0.05
  合计 7,008,138.00 3.26

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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