招商央视财经50指数证券投资基金C类(004410)

管理费: 0.750% 托管费: 0.150%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

2.1016

累计净值:2.1016 净值更新日期:2020-03-30 基金类型:开放式基金
基金经理:侯昊 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.056亿份(2020-01-18) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-02-23

业绩比较基准: 央视财经50指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
J 金融业 10,541,900.50 1.81
C 制造业 321,624,541.30 55.20
C 制造业 323,779,878.33 55.57
J 金融业 151,336,512.40 25.97
J 金融业 161,878,412.90 27.78
C 制造业 2,155,337.03 0.37
I 信息传输、软件和信息技术服务业 103,040.72 0.02
K 房地产业 20,334,992.52 3.49
K 房地产业 20,334,992.52 3.49
N 水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 19,778,151.96 3.39
I 信息传输、软件和信息技术服务业 19,881,192.68 3.41
G 交通运输、仓储和邮政业 219.24 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 9,612,364.14 1.65
G 交通运输、仓储和邮政业 9,612,144.90 1.65
B 采矿业 8,003,647.00 1.37
B 采矿业 8,003,647.00 1.37
N 水利、环境和公共设施管理业 3,222,407.60 0.55
N 水利、环境和公共设施管理业 3,228,985.64 0.55
F 批发和零售业 2,911,681.74 0.50
F 批发和零售业 2,911,681.74 0.50
Q 卫生和社会工作 1,157,443.26 0.20
Q 卫生和社会工作 1,157,443.26 0.20
  合计 1,101,577,196.42 189.04

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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