招商央视财经50指数证券投资基金C类(004410)

管理费: 0.750% 托管费: 0.150%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

2.5219

累计净值:2.5219 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:侯昊 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.147亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-02-23

业绩比较基准: 央视财经50指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
J 金融业 15,372,784.00 2.25
C 制造业 370,579,493.99 54.23
C 制造业 373,237,329.70 54.62
J 金融业 200,509,533.43 29.34
J 金融业 185,136,749.43 27.09
C 制造业 2,657,835.71 0.39
I 信息传输、软件和信息技术服务业 25,558,131.02 3.74
I 信息传输、软件和信息技术服务业 218,076.94 0.03
I 信息传输、软件和信息技术服务业 25,776,207.96 3.77
F 批发和零售业 108,193.12 0.02
B 采矿业 15,670,387.20 2.29
B 采矿业 15,670,387.20 2.29
K 房地产业 15,294,627.12 2.24
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.00
K 房地产业 15,294,627.12 2.24
M 科学研究和技术服务业 32,809.24 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 7,641,194.34 1.12
G 交通运输、仓储和邮政业 7,641,194.34 1.12
F 批发和零售业 3,366,532.16 0.49
N 水利、环境和公共设施管理业 30,685.52 0.00
F 批发和零售业 3,474,725.28 0.51
Q 卫生和社会工作 2,117,432.46 0.31
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
Q 卫生和社会工作 2,096,247.00 0.31
N 水利、环境和公共设施管理业 1,930,329.65 0.28
E 建筑业 11,369.83 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 1,899,644.13 0.28
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.00
M 科学研究和技术服务业 32,809.24 0.00
E 建筑业 11,369.83 0.00
  合计 1,291,459,020.36 188.96

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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