前海开源盈鑫灵活配置混合型证券投资基金A类(004453)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4905

累计净值:1.7745 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:叶嘉 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.078亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2017-03-21

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 89,447,121.18 23.18
J 金融业 25,437,692.40 6.59
K 房地产业 4,968,044.00 1.29
M 科学研究和技术服务业 3,420,407.64 0.89
F 批发和零售业 2,553,172.04 0.66
G 交通运输、仓储和邮政业 2,328,320.00 0.60
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,047,191.97 0.53
B 采矿业 1,525,811.00 0.40
I 信息传输、软件和信息技术服务业 656,678.14 0.17
E 建筑业 195,958.09 0.05
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 19,659.89 0.01
  合计 132,621,241.81 34.38

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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