华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金A类(004481)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0525

累计净值:1.0525 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王正,庄皓亮 管理人:华宝基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.502亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-05-25

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*55%+上证国债指数收益率*45%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 29,130,094.63 49.27
J 金融业 9,719,445.50 16.44
B 采矿业 3,936,952.00 6.66
K 房地产业 2,726,949.00 4.61
E 建筑业 2,588,851.00 4.38
L 租赁和商务服务业 1,676,602.28 2.84
M 科学研究和技术服务业 1,583,216.36 2.68
I 信息传输、软件和信息技术服务业 932,646.00 1.58
G 交通运输、仓储和邮政业 736,235.00 1.25
Q 卫生和社会工作 530,060.00 0.90
F 批发和零售业 425,568.00 0.72
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 295,792.00 0.50
  合计 54,282,411.77 91.83

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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