前海开源多元策略灵活配置混合型证券投资基金A类(004496)

管理费: 0.700% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.1316

累计净值:2.1316 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:叶嘉 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.709亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2017-07-03

业绩比较基准: 中证500指数收益率×50%+恒生指数收益率×20%+中证全债指数收益率×30%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 123,224,204.11 37.85
金融 59,072,666.16 18.15
材料 56,050,684.83 17.22
E 建筑业 21,583,215.47 6.63
工业 10,684,223.03 3.28
B 采矿业 17,401,832.00 5.35
J 金融业 8,006,022.40 2.46
F 批发和零售业 2,770,622.44 0.85
I 信息传输、软件和信息技术服务业 122,032.71 0.04
M 科学研究和技术服务业 8,986.88 0.00
  合计 298,924,490.03 91.83

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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