民生加银中证港股通高股息精选指数型证券投资基金C类(004533)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9538

累计净值:0.9538 净值更新日期:2019-11-12 基金类型:开放式基金
基金经理:蔡晓,武杰 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.123亿份(2019-10-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-06-02

业绩比较基准: 中证港股通高股息精选指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
非日常生活消费品 5,515,038.49 26.55
公用事业 2,461,062.58 11.85
房地产 2,292,258.89 11.04
原材料 2,171,252.90 10.45
能源 1,652,121.51 7.95
信息技术 1,563,566.69 7.53
日常消费品 1,455,004.01 7.01
工业 1,040,549.72 5.01
金融 555,818.56 2.68
通讯服务 290,770.28 1.40
  合计 18,997,443.63 91.47

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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