中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金A类(004551)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0633

累计净值:1.0633 净值更新日期:2019-07-05 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:中银国际证券股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.331亿份(2019-08-26 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-06-02

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×40%+中债综合全价指数收益率×60%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 16,850,168.39 49.20
F 批发和零售业 4,600,268.40 13.43
R 文化、体育和娱乐业 3,494,083.82 10.20
L 租赁和商务服务业 3,149,358.00 9.20
J 金融业 3,598.00 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 602.00 0.00
  合计 28,098,078.61 82.04

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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