万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金A类(004641)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2515

累计净值:1.2515 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:乔亮 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.162亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-08-04

业绩比较基准: 中证500指数收益率*90%+一年期银行定期存款收益率(税后)*10%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 583,670,761.53 64.76
I 信息传输、软件和信息技术服务业 125,677,896.43 13.94
F 批发和零售业 23,853,295.88 2.65
J 金融业 16,058,030.00 1.78
R 文化、体育和娱乐业 11,202,188.00 1.24
E 建筑业 10,285,568.83 1.14
K 房地产业 8,352,802.00 0.93
B 采矿业 7,664,643.00 0.85
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,848,487.97 0.43
L 租赁和商务服务业 3,266,905.00 0.36
M 科学研究和技术服务业 2,667,325.24 0.30
A 农、林、牧、渔业 1,378,792.00 0.15
N 水利、环境和公共设施管理业 1,084,769.98 0.12
G 交通运输、仓储和邮政业 296,040.00 0.03
Q 卫生和社会工作 34,367.46 0.00
  合计 799,341,873.32 88.68

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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