南方安睿混合型证券投资基金(004648)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0919

累计净值:1.3479 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吴冉劼 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:6.438亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2017-07-13

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×15%+上证国债指数收益率×85%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 114,467,273.33 16.08
I 信息传输、软件和信息技术服务业 10,440,286.53 1.47
J 金融业 9,544,473.60 1.34
F 批发和零售业 8,996,669.80 1.26
L 租赁和商务服务业 6,546,501.00 0.92
N 水利、环境和公共设施管理业 3,642,312.29 0.51
B 采矿业 3,516,406.00 0.49
E 建筑业 3,070,177.84 0.43
K 房地产业 3,035,942.00 0.43
M 科学研究和技术服务业 1,839,444.76 0.26
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,651,620.97 0.23
G 交通运输、仓储和邮政业 569,327.00 0.08
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
  合计 167,341,620.58 23.50

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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