富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金C类(004675)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3007

累计净值:1.3007 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:孙彬 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.626亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-11-14

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×20%+中债综合全价指数收益率×80%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 1,023,699,555.65 60.10
K 房地产业 172,340,336.54 10.12
J 金融业 139,855,000.00 8.21
N 水利、环境和公共设施管理业 66,574,250.68 3.91
H 住宿和餐饮业 63,751,000.00 3.74
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 53,933,563.97 3.17
M 科学研究和技术服务业 41,148,226.64 2.42
B 采矿业 35,549,280.00 2.09
I 信息传输、软件和信息技术服务业 193,619.76 0.01
F 批发和零售业 57,620.94 0.00
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
  合计 1,597,123,639.64 93.77

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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