金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金(004685)

管理费: 1.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.8070

累计净值:1.8070 净值更新日期:2021-02-24 基金类型:开放式基金
基金经理:缪玮彬 管理人:金元顺安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.450亿份(2021-01-22) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2017-11-14

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 114,647,593.29 42.65
F 批发和零售业 23,420,507.54 8.71
G 交通运输、仓储和邮政业 16,945,746.33 6.30
E 建筑业 14,688,875.80 5.46
K 房地产业 12,666,406.25 4.71
N 水利、环境和公共设施管理业 10,212,490.72 3.80
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,493,599.56 2.42
R 文化、体育和娱乐业 3,943,872.12 1.47
L 租赁和商务服务业 2,104,272.00 0.78
S 综合 2,067,448.00 0.77
B 采矿业 1,911,006.00 0.71
J 金融业 1,756,799.91 0.65
I 信息传输、软件和信息技术服务业 180,959.04 0.07
M 科学研究和技术服务业 15,642.90 0.01
  合计 211,055,219.46 78.51

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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