金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金(004685)

管理费: 1.200% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

4.3926

累计净值:4.3926 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:缪玮彬 管理人:金元顺安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.619亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2017-11-14

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 686,240,472.02 45.97
F 批发和零售业 113,906,847.48 7.63
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 84,484,487.61 5.66
G 交通运输、仓储和邮政业 73,817,340.00 4.95
E 建筑业 61,880,540.24 4.15
N 水利、环境和公共设施管理业 47,165,009.58 3.16
K 房地产业 41,059,218.91 2.75
A 农、林、牧、渔业 18,796,490.48 1.26
M 科学研究和技术服务业 17,686,329.84 1.18
P 教育 217,000.00 0.01
I 信息传输、软件和信息技术服务业 51,021.56 0.00
Q 卫生和社会工作 21,165.48 0.00
  合计 1,145,325,923.20 76.72

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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