南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金A类(004702)

管理费: 1.000% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0900

累计净值:1.3750 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:黄春逢,金岚枫 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:10.885亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2017-08-03

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,029,983,177.87 40.86
J 金融业 829,368,993.70 32.90
C 制造业 161,317,452.17 6.40
K 房地产业 129,769,094.25 5.15
L 租赁和商务服务业 96,263,263.49 3.82
E 建筑业 33,333,792.24 1.32
B 采矿业 1,654,380.00 0.07
M 科学研究和技术服务业 494,398.06 0.02
F 批发和零售业 205,102.12 0.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 21,328.38 0.00
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
  合计 2,282,465,731.71 90.55

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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