万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金C类(004732)

管理费: 0.700% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1714

累计净值:1.1714 净值更新日期:2021-04-21 基金类型:开放式基金
基金经理:尹诚庸 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.866亿份(2021-03-30) 托管行:上海银行股份有限公司 成立日期:2018-01-19

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 76,602,280.72 15.18
J 金融业 37,510,057.63 7.43
Q 卫生和社会工作 9,308,736.00 1.84
K 房地产业 7,595,905.86 1.50
M 科学研究和技术服务业 5,944,981.20 1.18
B 采矿业 4,155,117.63 0.82
G 交通运输、仓储和邮政业 3,319,800.88 0.66
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,147,988.00 0.62
R 文化、体育和娱乐业 3,110,250.00 0.62
L 租赁和商务服务业 2,400,825.00 0.48
I 信息传输、软件和信息技术服务业 231,206.12 0.05
N 水利、环境和公共设施管理业 21,061.96 0.00
F 批发和零售业 16,322.72 0.00
  合计 153,364,533.72 30.38

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034