富国新优享灵活配置混合型证券投资基金A类(004737)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5091

累计净值:1.5601 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:于渤 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.666亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2017-08-09

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*20%+中债综合指数收益率*80%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 10,438,425.26 4.96
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,412,815.08 1.15
G 交通运输、仓储和邮政业 2,045,856.00 0.97
B 采矿业 2,023,003.00 0.96
K 房地产业 1,230,361.00 0.58
H 住宿和餐饮业 891,120.00 0.42
Q 卫生和社会工作 694,960.00 0.33
L 租赁和商务服务业 685,937.00 0.33
R 文化、体育和娱乐业 491,176.00 0.23
M 科学研究和技术服务业 361,828.00 0.17
N 水利、环境和公共设施管理业 177,480.00 0.08
  合计 21,452,961.34 10.18

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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