国寿安保稳瑞混合型证券投资基金C类(004761)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1932

累计净值:1.3722 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李捷,葛佳 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.052亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:广发银行股份有限公司 成立日期:2018-02-07

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 52,019,672.04 36.86
J 金融业 2,419,905.00 1.71
M 科学研究和技术服务业 363,216.96 0.26
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.02
Q 卫生和社会工作 18,195.32 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 9,112.21 0.01
F 批发和零售业 9,082.58 0.01
  合计 54,872,748.08 38.88

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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