国寿安保稳瑞混合型证券投资基金C类(004761)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1033

累计净值:1.1833 净值更新日期:2020-06-04 基金类型:开放式基金
基金经理:李捷,方旭赟 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.194亿份(2020-04-30) 托管行:广发银行股份有限公司 成立日期:2018-02-07

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 53,202,908.71 18.85
J 金融业 20,345,594.15 7.21
K 房地产业 4,089,250.00 1.45
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,812,495.50 1.35
G 交通运输、仓储和邮政业 3,456,532.00 1.22
F 批发和零售业 1,000,549.61 0.35
M 科学研究和技术服务业 330,578.58 0.12
L 租赁和商务服务业 134,400.00 0.05
R 文化、体育和娱乐业 61,617.60 0.02
  合计 86,433,926.15 30.62

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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