中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金A类(004763)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2317

累计净值:1.2317 净值更新日期:2022-01-21 基金类型:开放式基金
基金经理:孟禄程,李欣桐 管理人:中科沃土基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:8.200亿份(2021-10-27) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2017-12-06

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数(全价)收益率×50%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 91,783,749.80 9.23
J 金融业 36,177,163.04 3.64
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 9,847,926.22 0.99
I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,036,440.51 0.71
G 交通运输、仓储和邮政业 6,932,073.00 0.70
B 采矿业 3,892,797.00 0.39
K 房地产业 3,404,733.50 0.34
M 科学研究和技术服务业 3,167,902.06 0.32
L 租赁和商务服务业 2,592,724.00 0.26
E 建筑业 2,540,673.44 0.26
Q 卫生和社会工作 1,989,489.00 0.20
A 农、林、牧、渔业 1,930,855.82 0.19
F 批发和零售业 1,063,533.18 0.11
R 文化、体育和娱乐业 532,049.06 0.05
P 教育 158,264.00 0.02
N 水利、环境和公共设施管理业 39,213.85 0.00
H 住宿和餐饮业 5,865.44 0.00
  合计 173,095,452.92 17.41

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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