中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金A类(004763)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2350

累计净值:1.2350 净值更新日期:2022-11-25 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:孟禄程,李欣桐,董清源 管理人:中科沃土基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.702亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2017-12-06

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数(全价)收益率×50%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 84,862,574.51 8.44
J 金融业 27,567,267.28 2.74
G 交通运输、仓储和邮政业 6,315,239.54 0.63
B 采矿业 6,195,931.51 0.62
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,699,434.00 0.57
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,991,532.69 0.40
K 房地产业 2,944,100.00 0.29
E 建筑业 2,813,118.93 0.28
L 租赁和商务服务业 2,038,840.00 0.20
A 农、林、牧、渔业 1,626,231.00 0.16
Q 卫生和社会工作 1,084,194.02 0.11
F 批发和零售业 993,193.40 0.10
M 科学研究和技术服务业 970,990.77 0.10
R 文化、体育和娱乐业 150,061.00 0.01
H 住宿和餐饮业 115,300.00 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 88,860.27 0.01
P 教育 54,675.00 0.01
  合计 147,511,543.92 14.68

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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