中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金A类(004763)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2631

累计净值:1.2631 净值更新日期:2023-03-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:孟禄程,李欣桐,董清源 管理人:中科沃土基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.966亿份(2023-01-20 00:00:00) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2017-12-06

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数(全价)收益率×50%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 85,991,279.16 9.38
J 金融业 31,823,695.46 3.47
G 交通运输、仓储和邮政业 6,999,294.20 0.76
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,534,362.30 0.60
B 采矿业 4,957,880.00 0.54
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,708,686.95 0.40
L 租赁和商务服务业 3,260,360.00 0.36
E 建筑业 3,186,373.24 0.35
K 房地产业 2,792,584.00 0.30
Q 卫生和社会工作 2,088,978.18 0.23
A 农、林、牧、渔业 2,019,355.00 0.22
M 科学研究和技术服务业 1,329,320.56 0.15
F 批发和零售业 802,100.00 0.09
R 文化、体育和娱乐业 179,720.50 0.02
H 住宿和餐饮业 116,700.00 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 38,283.70 0.00
  合计 154,828,973.25 16.88

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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