中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金C类(004764)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2060

累计净值:1.2060 净值更新日期:2022-09-23 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:孟禄程,李欣桐,董清源 管理人:中科沃土基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.527亿份(2022-08-31 00:00:00) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2017-12-06

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数(全价)收益率×50%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 98,304,491.79 9.67
J 金融业 32,024,239.78 3.15
B 采矿业 5,969,484.89 0.59
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,322,401.83 0.52
G 交通运输、仓储和邮政业 4,485,542.00 0.44
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,177,365.27 0.41
E 建筑业 3,060,966.64 0.30
K 房地产业 2,818,779.00 0.28
L 租赁和商务服务业 2,648,636.06 0.26
M 科学研究和技术服务业 2,378,131.25 0.23
Q 卫生和社会工作 1,657,081.52 0.16
A 农、林、牧、渔业 852,889.00 0.08
F 批发和零售业 637,591.50 0.06
N 水利、环境和公共设施管理业 305,055.82 0.03
R 文化、体育和娱乐业 193,488.00 0.02
P 教育 78,165.00 0.01
  合计 164,914,309.35 16.21

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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