中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金C类(004764)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1771

累计净值:1.1771 净值更新日期:2021-07-23 基金类型:开放式基金
基金经理:孟禄程,李欣桐 管理人:中科沃土基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.008亿份(2021-07-20) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2017-12-06

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数(全价)收益率×50%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 97,952,920.96 9.52
J 金融业 39,855,928.70 3.87
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,746,101.21 0.75
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,702,988.04 0.55
G 交通运输、仓储和邮政业 4,759,764.00 0.46
B 采矿业 4,002,701.00 0.39
K 房地产业 3,581,083.00 0.35
Q 卫生和社会工作 3,415,124.60 0.33
L 租赁和商务服务业 3,357,491.00 0.33
E 建筑业 2,368,268.73 0.23
M 科学研究和技术服务业 2,035,520.40 0.20
A 农、林、牧、渔业 1,962,292.28 0.19
F 批发和零售业 1,175,068.02 0.11
R 文化、体育和娱乐业 781,146.00 0.08
P 教育 138,683.00 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 30,146.60 0.00
  合计 178,865,227.54 17.37

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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