嘉实新添泽定期开放混合型证券投资基金(004775)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2055

累计净值:1.2055 净值更新日期:2022-09-16 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.367亿份(2022-08-29 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-07-14

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×30%+中债综合财富指数收益率×70%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 4,936,072.00 10.97
H 住宿和餐饮业 2,328,720.00 5.18
J 金融业 1,578,650.00 3.51
L 租赁和商务服务业 628,911.00 1.40
B 采矿业 332,526.00 0.74
G 交通运输、仓储和邮政业 104,832.00 0.23
  合计 9,909,711.00 22.03

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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