中银证券聚瑞混合型证券投资基金A类(004913)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3798

累计净值:1.3798 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吕文晔 管理人:中银国际证券股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.150亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2017-11-29

业绩比较基准: 中证800指数收益率*25%+中债综合全价指数收益率*70%+同期银行活期存款利率(税后)*5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 6,125,478.66 16.02
J 金融业 3,747,775.00 9.80
G 交通运输、仓储和邮政业 1,364,600.00 3.57
I 信息传输、软件和信息技术服务业 500,400.00 1.31
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 212,450.00 0.56
B 采矿业 160,200.00 0.42
Q 卫生和社会工作 117,430.00 0.31
  合计 12,228,333.66 31.99

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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