招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金A类(004932)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2640

累计净值:1.2640 净值更新日期:2020-02-14 基金类型:开放式基金
基金经理:侯杰 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.509亿份(2020-01-18) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-08-29

业绩比较基准: 50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 37,273,559.82 19.76
J 金融业 12,791,764.38 6.78
I 信息传输、软件和信息技术服务业 9,104,039.44 4.83
G 交通运输、仓储和邮政业 5,380,857.00 2.85
F 批发和零售业 4,860,912.00 2.58
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,871,000.00 2.05
N 水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.00
  合计 73,288,710.68 38.85

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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