诺德新享灵活配置混合型证券投资基金(004987)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.8025

累计净值:2.1325 净值更新日期:2021-10-18 基金类型:开放式基金
基金经理:顾钰 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.585亿份(2021-08-28) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2017-08-09

业绩比较基准: 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 97,652,610.12 68.51
M 科学研究和技术服务业 20,617,045.00 14.46
L 租赁和商务服务业 7,802,600.00 5.47
Q 卫生和社会工作 6,958,800.00 4.88
  合计 133,031,055.12 93.32

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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