渤海汇金量化汇盈灵活配置混合型证券投资基金(005021)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2017

累计净值:1.2017 净值更新日期:2020-06-03 基金类型:开放式基金
基金经理:何翔,林思 管理人:渤海汇金证券资产管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.045亿份(2020-04-22) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-07-20

业绩比较基准: 60%×沪深300指数收益率+40%×上证国债指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 2,411,238.70 49.02
B 采矿业 734,351.60 14.93
I 信息传输、软件和信息技术服务业 413,272.40 8.40
J 金融业 221,032.00 4.49
R 文化、体育和娱乐业 149,781.50 3.04
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 94,190.00 1.91
K 房地产业 78,931.00 1.60
F 批发和零售业 70,606.00 1.44
G 交通运输、仓储和邮政业 69,795.00 1.42
Q 卫生和社会工作 62,139.20 1.26
A 农、林、牧、渔业 44,935.00 0.91
S 综合 41,241.00 0.84
M 科学研究和技术服务业 32,838.60 0.67
E 建筑业 25,641.00 0.52
N 水利、环境和公共设施管理业 14,084.00 0.29
L 租赁和商务服务业 13,440.00 0.27
  合计 4,477,517.00 91.01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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