渤海汇金量化汇盈灵活配置混合型证券投资基金(005021)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4606

累计净值:1.4606 净值更新日期:2020-09-21 基金类型:开放式基金
基金经理:何翔,林思 管理人:渤海汇金证券资产管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.031亿份(2020-08-31) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-07-20

业绩比较基准: 60%×沪深300指数收益率+40%×上证国债指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 2,106,758.26 51.54
B 采矿业 595,695.80 14.57
I 信息传输、软件和信息技术服务业 459,009.20 11.23
J 金融业 160,217.40 3.92
Q 卫生和社会工作 75,187.15 1.84
M 科学研究和技术服务业 67,791.60 1.66
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 53,353.40 1.31
G 交通运输、仓储和邮政业 45,055.00 1.10
R 文化、体育和娱乐业 37,420.00 0.92
L 租赁和商务服务业 30,806.00 0.75
K 房地产业 30,540.00 0.75
E 建筑业 24,943.00 0.61
A 农、林、牧、渔业 16,052.00 0.39
P 教育 13,875.00 0.34
N 水利、环境和公共设施管理业 8,932.00 0.22
  合计 3,725,635.81 91.15

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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