渤海汇金量化汇盈灵活配置混合型证券投资基金(005021)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5457

累计净值:1.5457 净值更新日期:2021-03-05 基金类型:开放式基金
基金经理:何翔 管理人:渤海汇金证券资产管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.028亿份(2021-01-22) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-07-20

业绩比较基准: 60%×沪深300指数收益率+40%×上证国债指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 2,833,040.88 62.23
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 296,463.00 6.51
J 金融业 264,149.00 5.80
I 信息传输、软件和信息技术服务业 203,545.00 4.47
B 采矿业 162,575.00 3.57
Q 卫生和社会工作 109,749.03 2.41
L 租赁和商务服务业 103,087.00 2.26
G 交通运输、仓储和邮政业 101,713.00 2.23
N 水利、环境和公共设施管理业 79,722.00 1.75
M 科学研究和技术服务业 51,024.00 1.12
A 农、林、牧、渔业 30,840.00 0.68
K 房地产业 28,700.00 0.63
F 批发和零售业 18,038.00 0.40
  合计 4,282,645.91 94.06

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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