华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金A类(005055)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2527

累计净值:1.2527 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:田汉卿,盛豪 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.334亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-09-26

业绩比较基准: 中证800指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 96,943,666.29 54.22
J 金融业 31,700,001.00 17.73
E 建筑业 7,311,517.87 4.09
B 采矿业 7,274,811.00 4.07
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,920,799.03 3.31
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,299,254.21 2.96
F 批发和零售业 3,797,432.44 2.12
K 房地产业 2,137,829.00 1.20
L 租赁和商务服务业 1,876,243.00 1.05
G 交通运输、仓储和邮政业 1,715,497.00 0.96
R 文化、体育和娱乐业 1,685,136.00 0.94
H 住宿和餐饮业 932,126.00 0.52
N 水利、环境和公共设施管理业 813,868.54 0.46
S 综合 690,897.00 0.39
Q 卫生和社会工作 650,904.32 0.36
A 农、林、牧、渔业 458,469.00 0.26
M 科学研究和技术服务业 76,852.77 0.04
  合计 169,285,304.47 94.68

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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