海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金A类(005081)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2519

累计净值:1.4919 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:朱斌全 管理人:海富通基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.026亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-04-23

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率(按估值汇率折算)×20%+上证国债指数收益率×20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 130,187,689.28 54.86
J 金融业 17,315,822.00 7.30
I 信息传输、软件和信息技术服务业 16,194,325.46 6.82
B 采矿业 8,449,274.00 3.56
E 建筑业 6,575,462.00 2.77
G 交通运输、仓储和邮政业 5,533,743.00 2.33
F 批发和零售业 3,852,754.48 1.62
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,632,731.00 1.53
K 房地产业 2,277,714.00 0.96
L 租赁和商务服务业 1,507,856.00 0.64
R 文化、体育和娱乐业 1,013,429.00 0.43
M 科学研究和技术服务业 959,661.15 0.40
N 水利、环境和公共设施管理业 836,113.69 0.35
Q 卫生和社会工作 643,993.14 0.27
A 农、林、牧、渔业 627,363.00 0.26
H 住宿和餐饮业 334,640.00 0.14
  合计 199,942,571.20 84.24

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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