诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金C类(005083)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0900

累计净值:1.0900 净值更新日期:2022-07-01 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:曾文宏 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.101亿份(2022-04-22 00:00:00) 托管行:招商证券股份有限公司 成立日期:2017-12-29

业绩比较基准: 60%×沪深300指数收益率+40%×中证综合债券指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 48,978,201.82 41.91
J 金融业 26,974,876.02 23.08
I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,069,784.47 5.19
B 采矿业 4,846,263.00 4.15
A 农、林、牧、渔业 4,155,055.00 3.56
K 房地产业 4,002,879.00 3.43
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,212,032.00 2.75
E 建筑业 2,677,157.00 2.29
M 科学研究和技术服务业 1,910,685.05 1.64
G 交通运输、仓储和邮政业 1,414,223.00 1.21
Q 卫生和社会工作 773,083.00 0.66
F 批发和零售业 758,361.67 0.65
N 水利、环境和公共设施管理业 605,155.13 0.52
R 文化、体育和娱乐业 440,198.89 0.38
L 租赁和商务服务业 378,600.00 0.32
P 教育 41,514.00 0.04
H 住宿和餐饮业 7,603.20 0.01
  合计 107,245,672.25 91.79

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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