诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金C类(005083)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1316

累计净值:1.1316 净值更新日期:2021-09-24 基金类型:开放式基金
基金经理:曾文宏 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.955亿份(2021-08-28) 托管行:招商证券股份有限公司 成立日期:2017-12-29

业绩比较基准: 60%×沪深300指数收益率+40%×中证综合债券指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 82,070,014.90 37.22
J 金融业 55,824,699.60 25.32
I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,923,068.36 3.59
B 采矿业 5,957,591.80 2.70
K 房地产业 5,860,210.00 2.66
A 农、林、牧、渔业 4,531,315.28 2.05
E 建筑业 4,169,379.37 1.89
F 批发和零售业 2,353,225.58 1.07
R 文化、体育和娱乐业 2,086,720.00 0.95
G 交通运输、仓储和邮政业 1,999,625.00 0.91
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,763,518.39 0.80
Q 卫生和社会工作 1,529,005.36 0.69
M 科学研究和技术服务业 936,000.00 0.42
L 租赁和商务服务业 532,200.00 0.24
P 教育 154,586.00 0.07
N 水利、环境和公共设施管理业 44,438.33 0.02
  合计 177,735,597.97 80.60

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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