嘉合睿金混合型发起式证券投资基金C类(005091)

管理费: 1.200% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0067

累计净值:1.4717 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李国林,陶棣溦 管理人:嘉合基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.226亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:渤海银行股份有限公司 成立日期:2018-03-21

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中债综合全价指数收益率×40%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 17,027,024.88 47.21
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,286,908.88 14.66
R 文化、体育和娱乐业 3,582,770.00 9.93
L 租赁和商务服务业 2,179,385.00 6.04
J 金融业 1,106,700.00 3.07
B 采矿业 800,370.00 2.22
M 科学研究和技术服务业 404,931.00 1.12
F 批发和零售业 339,300.00 0.94
K 房地产业 150,400.00 0.42
  合计 30,877,789.76 85.61

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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