万家臻选混合型证券投资基金(005094)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.2119

累计净值:2.2119 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:莫海波 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:6.945亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-12-20

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 583,102,692.34 38.09
I 信息传输、软件和信息技术服务业 544,417,101.46 35.56
A 农、林、牧、渔业 294,822,079.85 19.26
J 金融业 15,937,218.72 1.04
F 批发和零售业 64,419.30 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.00
M 科学研究和技术服务业 25,704.96 0.00
E 建筑业 8,671.84 0.00
  合计 1,438,411,452.44 93.95

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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