银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金(005112)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.0292

累计净值:2.0292 净值更新日期:2021-10-18 基金类型:开放式基金
基金经理:秦锋 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.806亿份(2021-08-28) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-09-28

业绩比较基准: 中证全指医药卫生指数收益率×90%+商业银行活期存款利率(税后)×10%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 22,895,681.56 11.66
C 制造业 117,283,060.93 59.75
C 制造业 94,387,379.37 48.09
J 金融业 34,721.10 0.02
Q 卫生和社会工作 37,252,666.62 18.98
Q 卫生和社会工作 37,252,666.62 18.98
M 科学研究和技术服务业 19,544,253.32 9.96
E 建筑业 25,371.37 0.01
M 科学研究和技术服务业 19,544,253.32 9.96
F 批发和零售业 13,105.24 0.01
I 信息传输、软件和信息技术服务业 22,281.14 0.01
J 金融业 34,721.10 0.02
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,020.39 0.01
E 建筑业 25,371.37 0.01
A 农、林、牧、渔业 11,290.28 0.01
I 信息传输、软件和信息技术服务业 22,281.14 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 8,166.00 0.00
F 批发和零售业 19,516.00 0.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,020.39 0.01
F 批发和零售业 6,410.76 0.00
A 农、林、牧、渔业 11,290.28 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 8,166.00 0.00
  合计 348,428,694.30 177.52

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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