南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金A类(005123)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8256

累计净值:1.4256 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:袁立 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:9.171亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-12-06

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 765,648,212.56 80.14
G 交通运输、仓储和邮政业 15,385,082.38 1.61
M 科学研究和技术服务业 155,234.47 0.02
I 信息传输、软件和信息技术服务业 60,088.66 0.01
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 10,540.80 0.00
  合计 781,280,344.33 81.78

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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