华安幸福生活混合型证券投资基金A类(005136)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.8373

累计净值:1.8373 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:孔涛 管理人:华安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.766亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-10-26

业绩比较基准: 80%×中证800指数收益率+20%×中国债券总指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 404,167,869.90 57.47
F 批发和零售业 45,321,877.36 6.44
J 金融业 28,712,814.00 4.08
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 27,459,062.82 3.90
G 交通运输、仓储和邮政业 22,374,240.81 3.18
P 教育 22,194,622.00 3.16
B 采矿业 14,367,952.50 2.04
M 科学研究和技术服务业 7,390,483.24 1.05
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,948,231.08 0.28
N 水利、环境和公共设施管理业 55,005.98 0.01
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
E 建筑业 8,671.84 0.00
  合计 574,022,016.99 81.61

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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