中融沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金C类(005143)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7456

累计净值:0.7456 净值更新日期:2020-03-27 基金类型:开放式基金
基金经理:甘传琦,冯琪 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.473亿份(2020-03-27) 托管行:国泰君安证券股份有限公司 成立日期:2017-11-16

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×10%+恒生指数收益率×40%+上证国债指数收益率×50%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 9,097,376.10 11.19
消费者非必需品 17,006,383.30 20.92
J 金融业 1,758,000.00 2.16
金融 15,492,962.99 19.06
医疗保健 10,773,546.06 13.25
信息技术 7,252,234.88 8.92
基础材料 3,407,547.12 4.19
电信服务 3,364,549.68 4.14
工业 2,547,150.43 3.13
地产业 1,676,900.16 2.06
  合计 72,376,650.72 89.02

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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