兴银丰润灵活配置混合型证券投资基金(005146)

管理费: 1.500% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9678

累计净值:0.9678 净值更新日期:2020-04-08 基金类型:开放式基金
基金经理:王磊 管理人:兴银基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.692亿份(2020-01-18) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2017-11-24

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 35,088,358.62 51.45
J 金融业 16,219,174.26 23.78
I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,822,313.80 10.00
R 文化、体育和娱乐业 2,239,177.00 3.28
L 租赁和商务服务业 1,632,608.00 2.39
B 采矿业 733,352.00 1.08
P 教育 699,108.00 1.03
M 科学研究和技术服务业 498,553.44 0.73
N 水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.01
  合计 63,939,223.16 93.75

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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