嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金(005167)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1147

累计净值:1.1147 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:王夫乐 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.454亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-01-19

业绩比较基准: 中债总财富(总值)指数收益率×70%+中证500指数收益率×30%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 7,803,671.90 15.40
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,432,810.00 4.80
B 采矿业 1,161,200.00 2.29
F 批发和零售业 447,784.00 0.88
E 建筑业 423,594.00 0.84
A 农、林、牧、渔业 300,000.00 0.59
Q 卫生和社会工作 180,800.00 0.36
R 文化、体育和娱乐业 157,400.00 0.31
N 水利、环境和公共设施管理业 25,000.00 0.05
G 交通运输、仓储和邮政业 12,168.00 0.02
  合计 12,944,427.90 25.54

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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