国寿安保消费新蓝海灵活配置混合型证券投资基金(005175)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2185

累计净值:1.2185 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李丹 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.481亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2018-02-11

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 42,283,183.48 71.81
R 文化、体育和娱乐业 4,839,297.00 8.22
L 租赁和商务服务业 1,701,000.00 2.89
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,511,176.00 2.57
H 住宿和餐饮业 1,319,760.00 2.24
A 农、林、牧、渔业 1,273,200.00 2.16
B 采矿业 811,000.00 1.38
F 批发和零售业 552,200.00 0.94
  合计 54,290,816.48 92.21

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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