银华文体娱乐量化优选股票型发起式证券投资基金C类(005240)

管理费: 1.000% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9036

累计净值:0.9036 净值更新日期:2020-11-17 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.273亿份(2020-10-27 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-11-09

业绩比较基准: 中证文体指数收益率×90%+商业银行人民币活期存款利率(税后)×10%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
I 信息传输、软件和信息技术服务业 24,724,356.42 54.30
R 文化、体育和娱乐业 10,422,115.32 22.89
L 租赁和商务服务业 3,663,628.64 8.05
C 制造业 2,684,732.04 5.90
F 批发和零售业 163,863.00 0.36
H 住宿和餐饮业 131,350.00 0.29
K 房地产业 128,371.00 0.28
  合计 41,918,416.42 92.07

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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