银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金(005251)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5178

累计净值:1.5178 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:贾鹏,王智伟 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.238亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2017-12-14

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 17,751,428.04 47.92
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,663,390.15 15.29
J 金融业 1,717,988.00 4.64
B 采矿业 1,488,156.19 4.02
K 房地产业 1,328,822.00 3.59
R 文化、体育和娱乐业 1,081,765.00 2.92
G 交通运输、仓储和邮政业 1,006,784.00 2.72
N 水利、环境和公共设施管理业 777,714.10 2.10
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 694,696.00 1.88
L 租赁和商务服务业 351,947.20 0.95
H 住宿和餐饮业 343,392.50 0.93
E 建筑业 341,544.00 0.92
Q 卫生和社会工作 255,174.00 0.69
A 农、林、牧、渔业 252,207.00 0.68
M 科学研究和技术服务业 172,360.00 0.47
F 批发和零售业 2,166.00 0.01
  合计 33,229,534.18 89.73

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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