银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金C类(005261)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3731

累计净值:1.3731 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张凯,马君,杨腾 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.016亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-12-15

业绩比较基准: 中证800指数收益率×50%+中国债券总指数收益率×50%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 16,506,722.10 56.45
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,473,232.19 8.46
J 金融业 1,907,882.72 6.52
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 935,817.71 3.20
F 批发和零售业 875,491.68 2.99
B 采矿业 842,600.24 2.88
E 建筑业 686,586.74 2.35
R 文化、体育和娱乐业 651,280.00 2.23
G 交通运输、仓储和邮政业 593,870.46 2.03
K 房地产业 516,007.56 1.76
M 科学研究和技术服务业 390,388.94 1.33
A 农、林、牧、渔业 245,906.00 0.84
Q 卫生和社会工作 98,600.00 0.34
P 教育 97,008.00 0.33
N 水利、环境和公共设施管理业 75,119.00 0.26
L 租赁和商务服务业 64,917.00 0.22
S 综合 37,577.00 0.13
  合计 26,999,007.34 92.32

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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