嘉实价值精选股票型证券投资基金(005267)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.8419

累计净值:1.8419 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:谭丽 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:23.608亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-11-06

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×45% +恒生指数收益率×45% +中债综合财富指数收益率×10%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 2,034,661,921.55 44.13
能源 595,420,228.97 12.91
工业 137,014,418.54 2.97
J 金融业 646,544,329.74 14.02
房地产 89,149,589.76 1.93
K 房地产业 361,876,512.00 7.85
G 交通运输、仓储和邮政业 258,505,461.23 5.61
B 采矿业 82,148,466.40 1.78
  合计 4,205,320,928.19 91.20

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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