中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金C类(005276)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1810

累计净值:1.1810 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王培,尹为醇 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.875亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-03-26

业绩比较基准: 中证500指数收益率×50%+恒生指数收益率×10%+中债综合债券指数收益率×40%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 936,418,598.47 45.11
电信服务 114,262,113.04 5.50
B 采矿业 233,801,214.70 11.26
医疗保健 42,673,690.34 2.06
J 金融业 204,416,636.10 9.85
消费者非必需品 23,156,659.17 1.12
能源 20,636,544.36 0.99
M 科学研究和技术服务业 187,871,555.63 9.05
I 信息传输、软件和信息技术服务业 41,169,615.35 1.98
S 综合 39,726,456.00 1.91
A 农、林、牧、渔业 31,459,678.00 1.52
E 建筑业 13,956,546.00 0.67
Q 卫生和社会工作 218,322.27 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 176,405.15 0.01
F 批发和零售业 138,528.58 0.01
  合计 1,890,082,563.16 91.05

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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