海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金A类(005288)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4825

累计净值:1.4825 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杜晓海 管理人:海富通基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.419亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-04-08

业绩比较基准: 创业板综合指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率×5%(税后)

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 86,615,035.23 69.23
I 信息传输、软件和信息技术服务业 10,194,370.31 8.15
M 科学研究和技术服务业 7,401,563.20 5.92
J 金融业 3,693,276.80 2.95
Q 卫生和社会工作 1,869,959.83 1.49
F 批发和零售业 1,861,673.47 1.49
N 水利、环境和公共设施管理业 1,662,786.52 1.33
A 农、林、牧、渔业 877,498.82 0.70
R 文化、体育和娱乐业 865,875.10 0.69
K 房地产业 789,816.00 0.63
L 租赁和商务服务业 743,264.50 0.59
B 采矿业 568,204.00 0.45
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 508,501.00 0.41
G 交通运输、仓储和邮政业 292,401.00 0.23
E 建筑业 170,403.00 0.14
H 住宿和餐饮业 86,150.00 0.07
  合计 118,200,778.78 94.47

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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