诺德新旺灵活配置混合型证券投资基金(005293)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.9892

累计净值:1.9892 净值更新日期:2021-11-29 基金类型:开放式基金
基金经理:顾钰 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.279亿份(2021-10-27) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2018-02-07

业绩比较基准: 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 24,654,970.00 41.65
M 科学研究和技术服务业 16,532,455.00 27.93
Q 卫生和社会工作 7,095,240.00 11.99
L 租赁和商务服务业 3,770,000.00 6.37
  合计 52,052,665.00 87.94

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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