诺德新旺灵活配置混合型证券投资基金(005293)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0407

累计净值:1.0407 净值更新日期:2019-12-10 基金类型:开放式基金
基金经理:刘先政 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.680亿份(2019-10-25) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2018-02-07

业绩比较基准: 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 34,401,598.25 20.33
J 金融业 29,082,345.00 17.19
F 批发和零售业 12,836,324.36 7.59
K 房地产业 4,414,000.00 2.61
G 交通运输、仓储和邮政业 4,068,859.78 2.40
E 建筑业 1,160,628.00 0.69
I 信息传输、软件和信息技术服务业 223,129.40 0.13
Q 卫生和社会工作 55,333.20 0.03
  合计 86,242,217.99 50.97

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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