诺德新宜灵活配置混合型证券投资基金(005294)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2634

累计净值:1.2634 净值更新日期:2021-09-27 基金类型:开放式基金
基金经理:顾钰 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.617亿份(2021-08-28) 托管行:华夏银行股份有限公司 成立日期:2018-01-12

业绩比较基准: 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 77,245,244.27 13.11
J 金融业 36,608,278.93 6.21
M 科学研究和技术服务业 7,045,424.72 1.20
L 租赁和商务服务业 6,497,713.00 1.10
Q 卫生和社会工作 5,670,543.54 0.96
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,441,033.10 0.58
B 采矿业 1,509,349.46 0.26
R 文化、体育和娱乐业 1,372,000.00 0.23
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,241,100.39 0.21
H 住宿和餐饮业 1,139,000.00 0.19
E 建筑业 1,063,556.38 0.18
K 房地产业 555,501.52 0.09
F 批发和零售业 95,577.58 0.02
N 水利、环境和公共设施管理业 44,438.33 0.01
A 农、林、牧、渔业 11,290.28 0.00
  合计 143,540,051.50 24.35

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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