诺德新宜灵活配置混合型证券投资基金(005294)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1799

累计净值:1.1799 净值更新日期:2020-10-29 基金类型:开放式基金
基金经理:顾钰 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.976亿份(2020-10-28) 托管行:华夏银行股份有限公司 成立日期:2018-01-12

业绩比较基准: 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 84,826,916.64 12.25
J 金融业 38,003,350.29 5.49
G 交通运输、仓储和邮政业 7,355,581.20 1.06
L 租赁和商务服务业 4,311,445.00 0.62
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,592,693.00 0.52
K 房地产业 2,670,004.82 0.39
A 农、林、牧、渔业 1,770,414.00 0.26
Q 卫生和社会工作 1,697,415.00 0.25
B 采矿业 1,424,973.31 0.21
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,138,235.00 0.16
E 建筑业 1,125,546.44 0.16
M 科学研究和技术服务业 883,050.00 0.13
R 文化、体育和娱乐业 645,880.00 0.09
  合计 149,445,504.70 21.59

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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