诺德新宜灵活配置混合型证券投资基金(005294)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2338

累计净值:1.2338 净值更新日期:2021-04-14 基金类型:开放式基金
基金经理:顾钰 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.258亿份(2021-03-30) 托管行:华夏银行股份有限公司 成立日期:2018-01-12

业绩比较基准: 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 112,686,368.23 17.35
J 金融业 35,705,421.30 5.50
G 交通运输、仓储和邮政业 10,181,732.40 1.57
L 租赁和商务服务业 7,437,591.00 1.15
R 文化、体育和娱乐业 3,480,000.00 0.54
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,247,504.49 0.50
K 房地产业 2,443,200.30 0.38
Q 卫生和社会工作 2,022,842.00 0.31
B 采矿业 1,417,405.23 0.22
M 科学研究和技术服务业 1,172,064.00 0.18
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,140,020.00 0.18
E 建筑业 1,100,971.21 0.17
A 农、林、牧、渔业 1,048,560.00 0.16
  合计 183,083,680.16 28.21

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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