诺德新宜灵活配置混合型证券投资基金(005294)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1834

累计净值:1.1834 净值更新日期:2020-08-13 基金类型:开放式基金
基金经理:顾钰 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.026亿份(2020-07-21) 托管行:华夏银行股份有限公司 成立日期:2018-01-12

业绩比较基准: 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 1,417,061.00 48.77
I 信息传输、软件和信息技术服务业 282,628.00 9.73
G 交通运输、仓储和邮政业 253,799.00 8.74
L 租赁和商务服务业 200,239.00 6.89
R 文化、体育和娱乐业 156,480.00 5.39
H 住宿和餐饮业 133,200.00 4.58
A 农、林、牧、渔业 123,000.00 4.23
J 金融业 121,200.00 4.17
  合计 2,687,607.00 92.50

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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