诺德新宜灵活配置混合型证券投资基金(005294)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0152

累计净值:1.0152 净值更新日期:2019-12-04 基金类型:开放式基金
基金经理:顾钰 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.641亿份(2019-10-25) 托管行:华夏银行股份有限公司 成立日期:2018-01-12

业绩比较基准: 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
J 金融业 40,264,458.71 24.72
C 制造业 29,585,603.84 18.16
K 房地产业 5,766,563.25 3.54
E 建筑业 2,565,564.49 1.58
B 采矿业 2,404,251.22 1.48
G 交通运输、仓储和邮政业 2,176,137.30 1.34
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,435,463.42 0.88
L 租赁和商务服务业 1,088,057.52 0.67
M 科学研究和技术服务业 138,893.40 0.09
  合计 85,424,993.15 52.46

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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